La unidad se encuentra a cargo de la Dirección de Hacienda.

• Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad.
• Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.
• Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.
• Custodiar los valores o documentos encomendados.
• Recibir, custodiar y entregar las garantías de participación y cumplimiento representadas en los cumplimientos negociables, cuando esta clase de garantía se reciba un cheque o en dinero efectivo se depositará en la cuenta bancaria respectiva.
• Realizar las diferentes inversiones.
• Verificar que los pagos de la Municipalidad se realicen de acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.
• Elaborar el flujo de efectivo para que el mismo se ajuste a los gastos planificados y priorizados por las autoridades.
• Gestionar correctamente los pagos que realice la Municipalidad a través de cheques u otros medios autorizados.
• Mantener un control y registro estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales.
• Registrar los egresos diarios en el libro tesoro digital.
• Actualizar saldos que lleva tesorería y trasladar al departamento contable.
• Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.
• Administra la caja o cajas chicas asignadas de conformidad con la reglamentación interna respectiva o en defecto la establecida por la C.G.R
• Elaborar informes sobre las gestiones del departamento de tesorería.
• Elaborar, revisar, clasificar, sellar y archivar los documentos resultantes de las operaciones de egresos, deducciones de planillas y cualquier otro según corresponda.
• Llevar el control sobre los adelantos de viáticos y otros adelantos de fondos pendientes de liquidación.
• Otras actividades relacionadas.